10년을 묻어둬도 마음편한 주식 3선/엔비디아, MP, 팔란티어 전격 분석

정말 오랜만에 투자에 관련된 포스팅을 작성해 보려 합니다.

그동안 정말 제 주식 계좌에도 많은 변화가 있었는데요.

저는 4차 산업 혁명에 적극적으로 투자하고 있는 투자자 이면서,

가치투자를 고수하고 있는 가치투자자 이기도 합니다만,

제 포트폴리오는 어느덧 4차 산업 그중에서도 전기차와 반도체 관련된 주식에 몰리고 있는 상황입니다.

조만간 포트폴리오 조정을 할 필요가 있다고 생각이 되네요.

여러분은 인터넷 혁명이 일어날때 투자를 하셨었나요??

저는 인터넷 혁명이 일어났을 당시 너무 나이가 어려 투자에 엄두가 안 났습니다.

그렇다면 더 최근으로 가보겠습니다.

 

여러분은 핸드폰이 세상을 바꿀 당시 투자를 해야겠다는 생각을 하셨나요??

아니면, 핸드폰이 세상을 이렇게 빠르게 바꾸고 있을 당시에도 핸드폰에 대해 구경만 하셨나요?

저는 이 당시에도 구경만 했습니다. 군인이었거든요.

아직도 생각이 납니다. 군대에서 휴가 나왔을 당시 아이폰을 보여줬을 때의 그 혁신을

 

그럼 지금 한 번 보겠습니다. 누구나 다 생각하고 있습니다. 전기차가 도래할 것이라는 것

그리고, 인공지능과 더불어 바이오 혁명, 여기에 더한 메타버스, 로봇까지 

사실 저는 아직 4차 산업혁명에 대해 감이 오지 않습니다.

그러나 하나 확실하게 느껴지는 건 2가지가 있는데요.

석유 연료의 사용 감소와 더불어 인공지능의 발달은 확실하게 느껴집니다.

석유 연료 사용의 감소는 당연 전기차의 도래일 것이라 생각되고,

인공지능의 발달은 벌써 도래해 있다고 생각됩니다. 그렇다면 이에 맞는 투자를 시작해야 될 것 같아요.

 

그럼 제가 생각하는 10년 동안 갖고 있어도 마음 편한 10배 상승 주식 3가지를 소개해 드릴 테니

여러분들도 이러한 의견을 갖고 있는 사람이 있구나.라고 생각하시고 한 번 읽어주시기 바랍니다.

엔비디아(NVDA)

 

GPU 칩 제조 분의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 회사인 엔비디아!

티커는 NVDA입니다.

엔비디아는 GPU(Graphics Processing Unit) 칩을 제조하는 대표적인 회사입니다.

우리가 흔히 CPU는 많이들 알고 계시죠? 보통 컴퓨터의 뇌라고 생각하시면 될 것 같은데요.

보통 4~8개 코어로 되어 있습니다.

코어는 쉽게 생각해서 컴퓨터에 뇌가 돌아갈 수 있게 해주는 유닛이라고 보시면 됩니다.

GPU의 경우에는 원래 목적이 게임이나 비디오 렌더링을 위해 개발이 되었었는데

게임이다 보니까 수많은 움직임과 데이터 포인트들을 동시다발적으로

가능한 빠른 시간 안에 프로세싱을 가능하게 해주는 것입니다.

GPU의 경우에는 한 컴퓨터에 몇백 개의 유닛이 들어갈 수 있는데

CPU가 GPU에 비해 더 복잡한 프로세싱을 할 수 있는 반면에

GPU는 앞서 말씀드렸듯 한꺼번에 동시다발적으로 진행할 수 있기 때문에

CPU에 비해 훨씬 더 빠른 프로세싱이 가능합니다.

그렇다면 왜 엔비디아가 4차 산업 성장에 반드시 무조건 필요할까요?

4차 산업의 전반적인 분야들 게임, 인공지능, 자율주행, 가상현실, 블록체인 등

수많은 데이터들을 가장 빠른 시간 안에 동시다발적으로 프로세싱해야 되기 때문에

GPU의 역할이 너무너무 중요합니다.

사실 역할이 크다 못해 GPU 없이는 이 분야들의 성장 자체가 불가능하다고 보셔도 됩니다.

경쟁사도 Amd정도이지만 현재 엔비디아에 경쟁이 되지 않는다고 개인적으로 생각을 하고,

마이크로소프트, 구글 등도 엔비디아의 독점을 우려하여

현재 진행 중인 영국 회사인 암과의 인수합병도 반대하고 있는 상황입니다.

파트너쉽은 전기차 및 자율주행 부문에서

중국의 니오, 벤츠, 도요타, 볼보 등의 회사들과 파트너쉽을 맺고 있습니다.

바이오 회사들과도 협약을 맺으면서 신약 개발에 인공지능을 탑재한 슈뢰딩거 등 다양한 협약도 맺었습니다.

엔비디아는 4차 산업의 특정 분야에 한정되어 있는 것이 아니고 4차산업의 전 분야가 발전하기 위해서 꼭 필요한 

GPU를 생산하고 있기 때문에 반드시 포트폴리오에 포함하고 있어야 된다고 생각하는 주식입니다.

하락장이 왔을 때 추가 매수를 당연히 하고 싶고,

지금부터 10년 동안 방치하더라도 너무 마음이 편한 주식입니다.

 

 

MP Materials(MP)

 

2번째로 제가 나누고 싶은 회사는 MP Materials 티거는 MP입니다.

MP는 캘리포니아에 위치한 Mountain pass에서 공정을 하고 있습니다.

MP는 현재 중국 다음으로 세계에서 2번째로 큰 희토류 재료 생산업체입니다.

이 회사는 2020년 세계 시장에서 소비되는 희토류 함량의 15%를 생산하고 있는데요.

희토류 원소는 전기자동차, 드론, 방위시스템, 풍력 터빈, 로봇 공학 및 기타 많은

고성장 첨단 기술의 모빌리티를 가능하게 하는 중요한 자석 자원입니다.

 

미국에서 독점으로 하고 있는 기업으로 이 분야에서는 경쟁자도 찾아보기 힘든 회사입니다.

다시 말해 엔비디아의 GPU와 마찬가지로 희토류가 없어서는 4차 산업이 성장하기 어려운 실정입니다.

거기다가 이 회사는 희토류를 유일하게 생성할 수 있는 회사가 MP입니다.

또한, 더 기가 막힌 것은 혹시 MP가 혹시나 나타날 경쟁 회사에 비해 강점이 있는 것은

MP가 마이닝하고 있는 캘리포니아 광산의 경우

다른 광산의 광채들에 비해 7~8배가 많은 희토류를 함유하고 있다는 점입니다.

MP는 Ndpr이라는 원소에 집중하고 있는데요.

Ndpr은 4차 산업을 이끌어갈 모든 기계들에 없어서는 안 될 성분입니다.

한 가지 예를 들면 지금 아주 핫한 전기차 시장의 경우 많은 회사들이 배터리 경쟁에 집중하고 있죠.

각 배터리 부문 해도 수많은 경쟁 업체가 있기 때문에 어떤 회사가 그 분야를 장악할지는 모릅니다.

모든 전기차는 모터가 필요하고 그 모터들에는 Ndpr이 들어갑니다.

다시 말해서 전기차가 생산될 때마다 MP에서 생성된 Ndpr을 쓰게 된다는 거죠.

지금 전체 자동차 부문에서 전기차가 차지하는 비율은 5%에 불과하지만,

바이든 정부에서는 2030년까지 생성되는 전기차가 전체 자동차 부문의 50%를 넘을 거라고 합니다.

여기서 우리가 절대 잊지 말아야 할 것은 방금 언급한 퍼센트는 어디까지나 전기차 분야만 생각할 때입니다.

여기에 재생에너지, 드론, 로봇, 사물인터넷 부문 등을 생각하시면 10배도 과소평가되었다고 생각합니다.

이 주식도 주가가 폭락하면 더 추매 하고 싶은 회사이고 10년간 잊고 있어도 정말 마음 편한 주식입니다.

 

 

팔란티어(PLTR)

마지막은 3번째는 팔란티어입니다. 티커는 PLTR입니다.

앞서 말씀드렸듯이 4차 산업의 성장은 데이터의 수집을 근간으로 발전합니다.

요즘 같은 디지털 시대에 전분야에 걸쳐서 데이터의 양이 방대하다는 사실은 그리 놀랍지 않죠?

오히려 데이터의 양이 너무 많기 때문에 일처리에 방해가 되는 경우가 많습니다.

팔란티어 같은 경우에는 아주 독보적인 플랫폼을 보유하고 있는데,

디지털 트윈스라 불리는 시뮬레이션 엔진을 이용하여

실제 세상을 디지털로 복사하는 것입니다. 그러고 나서 이렇게 복사된 디지털 세상에

여러 가지 조건과 경우의 수를 적용하여

가장 이상적인 결과를 내는 설루션을 제공해 주는 시스템입니다.

정부기관에서는 고탐(GOTHAM)이라는 플랫폼을 제공하여

응급상황이나 비상사태 시 보다 정확한 방법을 신속하게 제공해주고,

대형회사의 경우에는 파운드리(FOUNDRY)를 통해서 업무 생성을 훨씬 효율적으로

할 수 있게 할 뿐 아니라,

회사 입장에서 경제적 손실을 가장 적게 할 수 있는 솔루션을 제공해 줍니다.

4차 산업에 있어서 팔란티어가 너무 중요한 이유는 방대한 양의 데이터를

분석할 뿐 아니라 시나리오까지 돌려서 빠른 시간 안에 가장 효과적인 설루션을 제공해주기 때문입니다.

만약에 인공지능이 앞으로 많은 일들을 처리하게 된다면,

가장 빠른 시일 안에 시행착오를 적게 겪고 일을 진행하는 것이

회사의 입장에서 필요하기도 하고, 이것이 만약 로봇에 탑재되게 되면

데이터를 가장 올바르게 이끌어 줄 것이라고 생각합니다.

팔란티어는 수많은 정보기관과 계약을 맺고 있는데요. 일단 정부기관은 아주 중요한 데이터들을 다루기 때문에

파트너를 구할 때도 상당히 까다로운 절차를 밝겠죠?

현재 지금 미국 군대 및 FDA와도 파트너십을 맺고 있습니다.

거기다가 더 중요한 것은 이 정부 기관들이 팔란티어와 다시 재계약을 맺는다는 것입니다.

시스템이 기대에 미치지 못했다면 다른 회사를 분명히 찾았을 겁니다.

정부기관뿐 아니라 여러 회사들과도 파트너십을 맺고 있죠.

3M, 블랙 스카이, 위조 등 많은 회사들과 파트너십을 맺고 있고 이 회사들 역시

재계약을 맺으면서 팔란티어 플랫폼을 연장하고 있어요.

팔란티어는 소프트웨어는 타회사들이 이미 보유하고 있는

데이터베이스에 팔란티어 시스템만 적용하면 되기 때문에

어떤 분야에도 적용이 가능해서 앞으로 파트너쉽을 맺을 회사들이

무궁무진하고 성장 포 텐션이 역시 상상 이상이 될 것이라고

저는 개인적으로 생각을 합니다.

팔란티어 역시 하락장이 왔을 때 더 많은 주식을 추매 하고 싶고, 팔고 싶은 생각이 전혀 없는 주식입니다.

 

이상 4차 산업혁명에 있어 굉장히 중요한 회사라고 생각되는 3가지 회사를 소개해 드려 봤습니다.

제 개인적인 생각을 작성한 것이고, 여러분들이 한 번 회사에 대해서

알아보시고 투자를 진행하시면 좋을 것 같습니다.